현금수지계산서 (TTM)
투바렉스, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -18 | -24 | 46 | 88 | 99 | 91 | -14 | -34 | -26 | -14 |
| 변화 (%) | 32.88 | -292.79 | 89.94 | 12.47 | -7.49 | -115.31 | 142.25 | -23.26 | -47.64 | |
| 현금 흐름의 % | -47.08 | 127.56 | -177.12 | 369.21 | 702.42 | -1,860.60 | 254.53 | -51.24 | 268.86 | 16.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -7 | -12 | -22 | -26 | -61 | -78 | -86 | -87 | -54 |
| 변화 (%) | -65.88 | 83.57 | 84.14 | 16.77 | 132.82 | 27.83 | 9.84 | 1.07 | -38.03 | |
| 현금 흐름의 % | -50.86 | 35.38 | 46.78 | -94.53 | -186.72 | 1,244.78 | 1,422.22 | -129.83 | 897.17 | 66.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 80 | 11 | -53 | -38 | -57 | -35 | 80 | 183 | 103 | -9 |
| 변화 (%) | -86.15 | -580.85 | -28.30 | 48.56 | -37.94 | -328.14 | 128.02 | -43.37 | -109.12 | |
| 현금 흐름의 % | 208.67 | -58.91 | 204.03 | -160.55 | -403.46 | 716.92 | -1,461.90 | 277.02 | -1,072.56 | 11.72 |
| 현금 흐름 | 38 | -19 | -26 | 24 | 14 | -5 | -5 | 66 | -10 | -81 |
| 변화 (%) | -149.05 | 38.85 | -191.12 | -40.88 | -134.92 | 11.88 | -1,303.30 | -114.63 | 735.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
